Szablony księgowe: 10 darmowych szablonów dla Excel, ClickUp i Arkuszy Google

Jeśli myśl o zarządzaniu finansami Twojej firmy wywołuje dreszcze, to znak, że nadszedł czas, aby zaprzyjaźnić się z szablonami księgowymi. Dobra wiadomość jest taka, że niezależnie od Twojego doświadczenia w księgowości, rozpoczęcie pracy z tymi szablonami jest zaskakująco proste i intuicyjne. Zanurzmy się w świat księgowości i odkryjmy 10 darmowych szablonów w Excelu, ClickUp i Arkuszach Google, które pomogą Ci zapanować nad finansami i wprowadzić porządek w Twojej firmie.

Co to jest szablon księgowy?

Szablon księgowy to gotowa struktura, która ułatwia organizowanie, śledzenie i wizualizację codziennych transakcji finansowych. Dzięki niemu możesz na bieżąco monitorować kondycję finansową Twojej firmy. Te szablony zawierają wstępnie zdefiniowane kolumny, formuły i funkcje, które odpowiadają specyficznym potrzebom księgowym. Eliminuje to zgadywanie podczas konfiguracji i pozwala natychmiast rozpocząć działania księgowe.

Od śledzenia rachunków zysków i strat oraz wydatków, po zarządzanie budżetem i generowanie raportów finansowych – szablony te usprawniają proces księgowania, oszczędzają stresu i uwalniają cenny czas, który możesz poświęcić na rozwój swojego biznesu. Wyobraź sobie, że zamiast godzin spędzonych na ręcznym wprowadzaniu danych i tworzeniu arkuszy kalkulacyjnych, możesz skupić się na strategicznych decyzjach i działaniach przynoszących realne zyski.

Co składa się na dobry szablon księgowy?

Samo prowadzenie księgowości bywa wyzwaniem, dlatego ostatnią rzeczą, której potrzebujesz, to szablon, który dodatkowo skomplikuje ten proces. Oceniając różne szablony, zwróć uwagę na kilka kluczowych aspektów:

• Przejrzysty i intuicyjny projekt: Nawigacja po szablonie, dostosowywanie pól i wprowadzanie danych powinny być proste i zrozumiałe. Szukaj szablonów z dobrze zorganizowanymi kolumnami i czytelnymi etykietami, które ułatwiają rejestrowanie kluczowych informacji i zapewniają przejrzysty obraz dokumentacji finansowej. Niezależnie od tego, czy jest to bilans, rachunek przepływów pieniężnych czy dziennik księgowy, intuicyjność jest kluczowa.
• Dostosowanie: Gotowy szablon to świetna baza, ale możliwość dostosowania go do specyficznych potrzeb Twojej firmy jest jeszcze lepsza. Wybierz szablon, który pozwala na dodawanie lub modyfikowanie wierszy i kolumn, dostosowywanie formuł i personalizację układu. Elastyczność w dostosowywaniu szablonu do unikalnych procesów biznesowych i kategorii wydatków sprawia, że staje się on narzędziem idealnie dopasowanym do Twoich potrzeb.
• Podręcznik użytkownika lub instrukcja: Niektóre szablony, szczególnie te bardziej rozbudowane, mogą wydawać się na początku skomplikowane. Pomocne jest, jeśli szablon zawiera krótką instrukcję lub samouczek, który wprowadzi Cię w interfejs, wyjaśni kluczowe funkcje i pokaże, jak zacząć dodawać nowe wpisy. Dobre wsparcie dokumentacyjne skraca czas nauki i pozwala szybciej zacząć korzystać z pełnego potencjału szablonu.

10 szablonów księgowych do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, na co zwrócić uwagę przy wyborze szablonu księgowego, przejdźmy do konkretów. Oto lista 10 najlepszych szablonów, które pomogą Ci utrzymać kontrolę nad finansami przez cały rok 2024.

1. Podstawowy szablon księgowy ClickUp

Zarządzanie zadaniami księgowymi dla wielu klientów może przypominać żonglowanie dziesiątkami piłeczek naraz. Z pomocą przychodzi szablon firmy księgowej od ClickUp, zaprojektowany, aby pomóc firmom księgowym zarządzać danymi finansowymi i dokumentacją klientów, dotrzymywać terminów i zapewnić płynną współpracę zarówno z zespołem, jak i klientami.

Szablon ten jest zorganizowany w folder, który można łatwo skopiować dla każdego klienta. Folder zawiera zadania pogrupowane na trzech listach: Wdrożenie klienta (Client Onboarding), Miesięczne zadania (Monthly Action Items) i Roczne zadania (Yearly Action Items). Zadania mogą mieć cztery statusy – otwarte, w toku, zablokowane i zamknięte – co ułatwia wizualizację postępów, identyfikację wąskich gardeł i upewnienie się, że żadne zadanie nie zostanie pominięte. Dostępne są niestandardowe pola, takie jak osoba odpowiedzialna, priorytet i pasek postępu, który aktualizuje się automatycznie w miarę oznaczania podzadań jako ukończonych.

To nie wszystko! Dostępnych jest wiele widoków list. Możesz przełączyć się na tablicę Kanban, aby przesuwać zadania między etapami procesu, widok kalendarza do śledzenia terminów oraz widok dokumentów do przechowywania dokumentów i współpracy, niezależnie od tego, czy jest to rachunek przepływów pieniężnych, bilans czy ogólne dane finansowe. Ten szablon odwala za Ciebie ciężką pracę związaną z zarządzaniem wieloma klientami, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej – wykonywaniu pracy i dbaniu o zadowolenie klientów.

Pobierz ten szablon

2. Szablon cennika usług księgowych ClickUp

Oferując usługi księgowe, szybko zauważysz, że nie ma dwóch identycznych klientów. Jeden klient może potrzebować wsparcia w obsłudze oprogramowania księgowego, inny może chcieć zlecić całą księgowość na zewnątrz. Szablon cennika usług księgowych od ClickUp pozwala stworzyć indywidualną wycenę dla każdego klienta i zapewnić godziwe wynagrodzenie. To jak menu różnych opłat i usług, które możesz zaoferować swoim klientom.

Może to być zarówno stawka podstawowa, jak i bardziej wyspecjalizowane usługi, takie jak uzgadnianie kart kredytowych i rachunek przepływów pieniężnych. Możesz dostosować to „menu” do oferty swojej firmy księgowej i tworzyć indywidualne kopie do wysłania potencjalnym klientom. Dla każdej pozycji dostępne są niestandardowe pola do ustawienia jednostki, ceny jednostkowej, ceny całkowitej, typu usługi (np. rachunek zysków i strat, cennik) oraz cyklu rozliczeniowego (np. miesięczny, kwartalny, roczny). Dostępny jest również pomocny dokument „Pierwsze kroki”, który ułatwia poruszanie się po szablonie i rozpoczęcie wprowadzania zmian.

Teraz możesz spać spokojnie, wiedząc, że potrzeby każdego klienta zostaną zaspokojone, a Ty otrzymasz odpowiednią rekompensatę za swoje wysiłki.

Sprawdź te szablony wycen! Pobierz ten szablon

3. Szablon księgowości ClickUp

Jeśli Twoja firma kupuje lub sprzedaje produkty lub usługi na kredyt, szablon księgowości ClickUp jest dla Ciebie idealny. Ten szablon „dwa w jednym” składa się z modułu Zobowiązania (Accounts Payable), który umożliwia śledzenie płatności należnych dostawcom, oraz Należności (Accounts Receivable) do śledzenia sald należnych Tobie. Szablon umożliwia rejestrowanie kluczowych szczegółów, takich jak nazwa klienta, kontakt, numer faktury, przepływ środków pieniężnych, kwota należna, metoda płatności i termin płatności. Można również ustawić poziom ufności, aby ocenić prawdopodobieństwo płatności i windykacji w całym bilansie.

Pozwala to identyfikować i rozwiązywać potencjalne problemy, które mogą wpływać na przepływy pieniężne. Dostępna jest też przydatna funkcja notatek, idealna do dodawania kontekstu lub ważnych informacji o transakcji. Jak każdy szablon ClickUp, ten również można dostosować do własnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy chcesz dodać paski postępu i formuły, czy skonfigurować przypomnienia o nadchodzących płatnościach, wszystko jest możliwe. Mając taki szablon bilansu, możesz zapewnić płynny i stabilny przepływ gotówki w swojej firmie i być na bieżąco z transakcjami finansowymi.

Pobierz ten szablon

4. Szablon procesu zarządzania dużymi kontami ClickUp

W biznesie zasada Pareto (80/20) mówi, że 80% przychodów pochodzi od 20% klientów. Wyobraź sobie, jaką różnicę możesz zrobić w swojej firmie, identyfikując i priorytetyzując tych cennych klientów i poświęcając im uwagę, na jaką zasługują. Z szablonem procesu zarządzania dużymi klientami ClickUp możesz zrobić dokładnie to! Szablon ten pozwala zidentyfikować najważniejszych klientów (zwanych również „dużymi klientami”), aby stworzyć dostosowane strategie pielęgnowania tych relacji i osiągnąć długoterminowy sukces.

Szablon jest prosty w użyciu i zawiera pięć głównych zadań struktury podziału pracy (WBS) – od identyfikacji kluczowych klientów, na których chcesz się skupić, po wdrażanie i monitorowanie planów ich rozwoju i sukcesu. Możesz przypisywać zadania członkom zespołu i ustawiać ich złożoność oraz poziom priorytetu. ClickUp oferuje dynamiczne widoki do wizualizacji postępów. Widok Kanban ułatwia przenoszenie zadań od początku do końca. Widok osi czasu pozwala wizualizować czas trwania zadań, a widok Gantta wyświetla przepływ zadań i zależności. Użyj tego szablonu, aby strategicznie skoncentrować zasoby na pielęgnowaniu relacji z najlepszymi klientami. Efekt? Zwiększona satysfakcja klientów, wyższe wskaźniki utrzymania i wzrost sprzedaży.

Pobierz ten szablon

5. Szablon dziennika księgowego ClickUp

Prowadzenie szczegółowego rejestru każdej transakcji biznesowej nie musi być trudne, nawet bez specjalistycznego oprogramowania księgowego. Szablon dziennika księgowego ClickUp upraszcza ten proces dzięki metodzie podwójnego zapisu. Wprowadź dane debetowe, a następnie kredytowe, dodając numer wpisu, datę transakcji, typ dziennika (ogólny, sprzedaży, płatności, wpływów i inne) oraz plik potwierdzenia. Cennym elementem jest widok „Lista ksiąg”, który umożliwia wizualizację transakcji pogrupowanych według typu dziennika. Ułatwia to identyfikację trendów, np. częstych transakcji w określonych obszarach, takich jak sprzedaż lub wydatki, oraz przyspiesza wyszukiwanie informacji z określonych typów dzienników.

Jeśli chcesz prowadzić dokładne sprawozdania finansowe i dokumentację, ten szablon jest niezbędny. Pozwoli Ci uniknąć wielu problemów i stresu.

Pobierz ten szablon

6. Szablon raportu budżetowego ClickUp

Szablon raportu budżetowego ClickUp, stworzony w ClickUp Docs, pomaga tworzyć raporty podkreślające miesięczne i roczne wyniki firmy oraz podsumowanie budżetu. Podsumowanie budżetu jest podzielone na sekcje: zyski i straty, sprzedaż, wydatki, bilans i podsumowanie konkurencji, co zapewnia kompleksowy przegląd wyników finansowych. ClickUp automatycznie generuje spis treści, ułatwiając nawigację. Praca w ClickUp Docs oferuje elastyczność, od osadzania treści zewnętrznych (np. Dysk Google, Arkusze, YouTube, Figma) po dostosowywanie wyglądu szablonu do marki firmy. Po przygotowaniu budżetu lub bilansu, możesz udostępnić go interesariuszom przez link lub wyeksportować jako PDF.

Pobierz ten szablon

7. Prosty szablon budżetu ClickUp

Prosty szablon budżetu od ClickUp upraszcza proces szacowania budżetu, pomagając Ci kontrolować finanse. Ułatwia tworzenie miesięcznych i rocznych szacunków dochodów, przepływów pieniężnych i wydatków firmy. Ustaw szacunkowe dochody dla usług i inwestycji biznesowych. Możesz również ustawić szacunkowe wydatki w kategoriach takich jak zdrowie, transport, wakacje i zobowiązania. Wprowadź miesięczne szacunki dla każdej pozycji, a kolumna sum częściowych automatycznie obliczy sumy. Aby uzyskać szczegółowy podział, przełącz się do widoku listy dochodów lub wydatków, aby zobaczyć pogrupowane dane. Ten szablon, w połączeniu z efektywnym zarządzaniem budżetem projektu, pomaga optymalizować alokację zasobów, zapobiegać nadmiernym wydatkom i podejmować świadome decyzje.

Pobierz ten szablon

8. Szablon arkusza kalkulacyjnego Excel Cashbook dla początkujących księgowych

Szablon Cashbook dla Excela pozwala rejestrować i śledzić rzeczywiste dochody i wydatki, pomagając zmieścić się w szacowanym budżecie. Dostępne są cztery wersje: Cashbook dla jednego konta bankowego, Cashbook dla jednego konta bankowego + funkcje podatku od sprzedaży, Cashbook dla wielu kont bankowych, Cashbook dla wielu kont bankowych + funkcje podatku od sprzedaży. Każdy skoroszyt zawiera arkusze na każdy miesiąc, do śledzenia dochodów i wydatków na siedmiu kontach dochodów i 20 kontach wydatków. Otrzymujesz również rachunek zysków i strat oraz arkusz uzgadniania rachunków bankowych, aby zapewnić dokładność i zgodność między transakcjami a wyciągami bankowymi. To świetny wybór darmowego szablonu księgowego Excel.

Pobierz ten szablon

9. Szablon wydatków biznesowych Excel według podstaw księgowości biznesowej

Brak struktury śledzenia wydatków, zwłaszcza w zespole, naraża Cię na błędy i dezorganizację dokumentacji finansowej. Szablon wydatków biznesowych Excel ułatwia pracownikom rejestrowanie i zgłaszanie wydatków służbowych poniesionych z własnej kieszeni. Wydatki można śledzić w kategoriach takich jak podróże, przejazdy, parkowanie, telefon i artykuły biurowe. Szablon umożliwia rejestrację daty wydatku, informacji o kliencie/dostawcy, numeru paragonu/faktury, opisu, kodu konta i kwoty. Ten szablon raportu wydatków ułatwia pracownikom odzyskiwanie pieniędzy, a firmie prowadzenie dokładnej ewidencji wydatków.

Pobierz ten szablon

10. Szablon księgi przychodów i rozchodów w Arkuszach Google od Spreadsheetpoint

Ten szablon księgi głównej idzie w parze z szablonem dziennika księgowego ClickUp. Dziennik rejestruje codzienne transakcje chronologicznie, a księga główna jest podsumowaniem tych transakcji (za okres rozliczeniowy) pogrupowanych według typów kont: aktywa, pasywa, przychody, wydatki i kapitał. Szablon ma siedem kolumn: data, odniesienie, konto, opis, uznanie, obciążenie i saldo. Możesz łatwo tworzyć kopie szablonu dla oddzielnych okresów rozliczeniowych. Prawidłowo prowadzony szablon zapewnia solidne podstawy do tworzenia dokładnych bilansów próbnych i sprawozdań finansowych.

Pobierz ten szablon

Przejmij kontrolę nad finansami swojej firmy dzięki darmowym szablonom księgowym

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, przedsiębiorcą, właścicielem małej firmy, czy pracujesz w startupie, te 10 szablonów uprości Twój system księgowy i pozwoli prowadzić dokładne raporty finansowe. Wybierz szablon ClickUp, Sheets lub Excel, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym i dostosuj go. Praca w oprogramowaniu księgowym takim jak ClickUp daje dostęp do sformatowanych kolumn i dynamicznych widoków. Możesz importować pliki Excel i CSV do ClickUp lub eksportować dane ClickUp do formatu CSV lub Excel. Zapoznaj się z biblioteką szablonów ClickUp, aby znaleźć narzędzia usprawniające zarządzanie firmą.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Szablony księgowe: 10 darmowych szablonów dla Excel, ClickUp i Arkuszy Google, możesz odwiedzić kategorię Księgowość.